Forex prekyba

Viskas, ko reikia norint investuoti į užsienio valiutas: Forex prekybos platformos bei atsakymai į svarbiausius su Forex prekyba susijusius klausimus.

Kas yra forex prekyba?

Forex prekyba yra valiutų pirkimo ir pardavimo procesas pasaulinėje rinkoje. Ji apima vienalaikį vienos valiutos keitimą į kitą, o pagrindinis tikslas – gauti pelno iš valiutų kursų svyravimų. Forex rinka yra didžiausia ir likvidžiausia finansų rinka pasaulyje, kurios kasdienė prekybos apimtis viršija kelis trilijonus JAV dolerių.

Pasaulinė Forex rinka yra labai svarbi tarptautinei prekybai, investicijoms ir finansiniam stabilumui. Ji leidžia įmonėms keistis valiutomis importuojant ir eksportuojant prekes ir paslaugas, taip pat palengvina tarpvalstybines investicijas konvertuojant nacionalinę valiutą į užsienio valiutą. Didžiulė rinkos apimtis ir veikimas visą parą suteikia daug galimybių prekiautojams ir investuotojams pasinaudoti valiutų kursų pokyčiais.

Forex prekyba vaidina svarbų vaidmenį pasaulio ekonomikoje, nes užtikrina sklandų ir veiksmingą tarptautinių finansų rinkų veikimą. Ji palengvina kapitalo judėjimą tarp šalių, padeda palaikyti valiutų kursų stabilumą ir suteikia platformą centriniams bankams įgyvendinti pinigų politiką. Be to, Forex prekyba remia pasaulio ekonomikos augimą, nes suteikia įmonėms galimybę patekti į užsienio rinkas ir skatina tarptautinę prekybą.

Plačiau apie investavimą: Investavimas.

Pagrindinių Forex valiutų porų kursai


Forex prekybos pradžiamokslis

Valiutų poros

Forex rinkoje valiutomis prekiaujama poromis. Valiutų porą sudaro dvi valiutos: bazinė valiuta ir kotiruojamoji valiuta. Bazinė valiuta yra ta, kuri yra perkama arba parduodama, o kotiruojamoji valiuta naudojama bazinės valiutos vertei išreikšti. Valiutų poros skirstomos į tris grupes:

  • Pagrindinės poros. Tai valiutų poros, kuriomis prekiaujama dažniausiai: JAV doleris (USD) ir viena iš kitų septynių pagrindinių valiutų: euras (EUR), Didžiosios Britanijos svaras sterlingų (GBP), Japonijos jena (JPY), Šveicarijos frankas (CHF), Kanados doleris (CAD), Australijos doleris (AUD) ir Naujosios Zelandijos doleris (NZD). Pavyzdžiai: EUR/USD, USD/JPY ir GBP/USD.
  • Mažesnės poros. Šios poros nėra susijusios su JAV doleriu, bet sudarytos iš kitų pagrindinių valiutų. Pavyzdžiui, EUR/GBP, GBP/JPY ir AUD/CAD.
  • Egzotinės poros. Šias poras sudaro viena pagrindinė valiuta ir viena mažesnės arba kylančios ekonomikos šalies valiuta. Pavyzdžiai: USD/TRY (JAV doleris/Turkijos lira) ir EUR/ZAR (euras/Pietų Afrikos randas).

Bazinės ir kotiruojamos valiutos

Valiutų poroje bazinė valiuta yra ta, kuri perkama arba parduodama, o kotiruojamoji valiuta naudojama bazinės valiutos vertei išreikšti. Pavyzdžiui, EUR/USD poroje EUR yra bazinė valiuta, o USD – kotiruojamoji valiuta. Jei valiutos kursas yra 1,2000, tai reiškia, kad 1 eurą galima iškeisti į 1,2000 JAV dolerio.

Pirkimo, pardavimo ir kainų skirtumo kainos

Pirkimo kaina yra didžiausia kaina, kurią pirkėjas yra pasirengęs sumokėti už valiutų porą, o pardavimo kaina yra mažiausia kaina, kurią pardavėjas yra pasirengęs priimti. Skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo kainų vadinamas kainų skirtumu, kuris parodo rinkos dalyvių prekybos sąnaudas. Paprastai pagrindinių valiutų porų kainų skirtumai yra maži, o egzotinių porų kainų skirtumai yra didesni dėl mažesnio jų likvidumo.

Pipsai ir pipetai

Pipas – tai mažiausias kainos pokytis Forex rinkoje, paprastai lygus 0,0001 daugumos valiutų porų atveju. Kai kurių porų, pavyzdžiui, USD/JPY, kotiruotės nurodomos dviem ženklais po kablelio, o pipas yra lygus 0,01. Pipetas yra dar mažesnis kainos pokyčio vienetas, lygus vienai dešimtajai pipeto daliai (0,00001 daugumai porų ir 0,001 tokioms poroms kaip USD/JPY).

Forex rinkos dalyviai

Centriniai bankai

Centriniai bankai Forex rinkoje atlieka labai svarbų vaidmenį, nes jie yra atsakingi už pinigų politikos įgyvendinimą ir valiutų kursų stabilumo palaikymą savo šalyse. Jie gali tiesiogiai kištis į užsienio valiutų rinką pirkdami arba parduodami savo valiutą ir taip darydami įtaką valiutų kursams, arba netiesiogiai – koreguodami palūkanų normas ar kitas politikos priemones.

Komerciniai ir investiciniai bankai

Komerciniai ir investiciniai bankai yra svarbūs valiutų rinkos dalyviai, nes jie palengvina valiutinius sandorius savo klientams, pavyzdžiui, korporacijoms, vyriausybėms ir instituciniams investuotojams. Jie taip pat prekiauja savo sąskaita, užsiima spekuliacine veikla ir rinkos formavimu, siekdami gauti pelno iš valiutų kursų svyravimų.

Rizikos draudimo fondai

Rizikos draudimo fondai – tai investicinės priemonės, kurios taiko sudėtingas prekybos strategijas, siekdamos gauti pelno savo investuotojams. Jie dalyvauja valiutų rinkoje, kad pasinaudotų valiutų kursų pokyčiais ir apsidraustų nuo kitų investicijų valiutos rizikos.

Mažmeniniai prekiautojai

Mažmeniniai prekiautojai yra individualūs investuotojai, kurie prekiauja valiutomis naudodamiesi Forex brokerių teikiamomis internetinėmis platformomis. Jie paprastai naudoja finansinį svertą, kad padidintų galimą grąžą, tačiau dėl to taip pat padidėja didelių nuostolių rizika.

Ne bankų likvidumo teikėjai

Ne bankų likvidumo teikėjai – tai finansų įstaigos, pavyzdžiui, nuosavos prekybos įmonės ir elektroninės rinkos formuotojai, kurie teikia likvidumą Forex rinkoje siūlydami pirkimo ir pardavimo kainas įvairioms valiutų poroms pirkti ir parduoti. Jie padeda palaikyti rinkos efektyvumą ir mažina sandorių sąnaudas kitiems dalyviams.

Forex prekybos sesijos

Pasaulinių prekybos sesijų apžvalga

Forex rinka veikia 24 valandas per parą, penkias dienas per savaitę, naudodamasi decentralizuotu bankų, finansų įstaigų ir elektroninių prekybos platformų tinklu. Prekybos veikla skirstoma į keturias pagrindines sesijas, kurių kiekviena atitinka vieno iš pagrindinių finansų centrų darbo valandas:

  • Sidnėjaus sesija. Ši sesija prasideda 22:00 GMT ir baigiasi 7:00 GMT. Ji žymi prekybos dienos pradžią ir, palyginti su kitomis sesijomis, paprastai pasižymi mažesniu likvidumu ir kintamumu.
  • Tokijo sesija. Tokijo sesija sutampa su Sidnėjaus sesija ir trunka nuo 12:00 GMT iki 9:00 GMT. Tai aktyviausia Azijos prekybos sesija, kurios metu dažnai vyksta dideli Japonijos jenos ir kitų Azijos valiutų kursų pokyčiai.
  • Londono sesija. Londono sesija yra aktyviausia ir nepastoviausia prekybos sesija, trunkanti nuo 7:00 GMT iki 16:00 GMT. Jos prekybos apimtis yra didžiausia, o pagrindinių valiutų porų kainos dažnai smarkiai keičiasi.
  • Niujorko sesija. Niujorko sesija sutampa su Londono sesija ir trunka nuo 12:00 GMT iki 21:00 GMT. Tai antroji pagal aktyvumą prekybos sesija, kurioje paprastai būna didesnis JAV dolerio ir kitų Šiaurės Amerikos valiutų likvidumas ir kintamumas.

Sutampančios sesijos ir rinkos kintamumas

Sutampančioms sesijoms, ypač Londono ir Niujorko sesijų sutapimui, būdingas didesnis likvidumas ir nepastovumas, nes šiais laikotarpiais aktyviai veikia daugiau rinkos dalyvių. Dėl to atsiranda daugiau prekybos galimybių, tačiau kartu padidėja ir staigių kainų pokyčių rizika.

Forex analizė

Fundamentalioji analizė

Ekonominiai rodikliai

Fundamentalioji analizė – tai vidinės valiutos vertės vertinimas nagrinėjant ekonominius rodiklius, kurie leidžia suprasti šalies ekonomikos būklę. Kai kurie pagrindiniai ekonominiai rodikliai, darantys įtaką valiutos vertei, yra šie:

  • Bendrasis vidaus produktas (BVP). BVP – tai visos šalies ekonominės produkcijos matas, kuris yra svarbus ekonomikos augimo rodiklis. Spartus BVP augimas gali lemti valiutos brangimą, o silpnas augimas – valiutos nuvertėjimą.
  • Infliacija. infliacija rodo, kokiu tempu kyla bendras prekių ir paslaugų kainų lygis ekonomikoje. Centriniai bankai dažnai nustato konkrečius infliacijos rodiklius ir gali koreguoti pinigų politiką, kad kontroliuotų infliaciją, kuri gali turėti įtakos valiutos vertei.
  • Palūkanų normos. Centriniai bankai naudoja palūkanų normas infliacijai valdyti ir ekonomikos augimui skatinti. Didesnės palūkanų normos gali pritraukti užsienio kapitalą ir lemti valiutos brangimą, o mažesnės – valiutos nuvertėjimą.
  • Užimtumo duomenys. Užimtumo duomenys, pavyzdžiui, nedarbo lygis ir ne žemės ūkio darbuotojų darbo užmokestis, leidžia spręsti apie darbo rinkos būklę. Geri užimtumo duomenys gali reikšti augančią ekonomiką ir palaikyti valiutos brangimą, o prasti duomenys gali rodyti ekonomikos silpnumą ir valiutos nuvertėjimą.

Centrinio banko politikos sprendimai

Centrinio banko politiniai sprendimai gali turėti didelę įtaką valiutos vertei, nes jie lemia palūkanų normų ir kitų pinigų politikos priemonių kryptį. Prekiautojai atidžiai stebi centrinių bankų pranešimus, ieškodami užuominų apie būsimus politikos pokyčius, kurie gali sukurti prekybos galimybių Forex rinkoje.

Geopolitiniai įvykiai

Geopolitiniai įvykiai, tokie kaip karai, politiniai neramumai ir prekybos ginčai, gali daryti įtaką valiutų vertei, nes veikia investuotojų nuotaikas ir norą rizikuoti. Dėl šių įvykių gali kilti netikrumas ir padidėti rinkos kintamumas, o tai Forex prekiautojams kelia ir riziką, ir galimybes.

Pagrindiniai naujienų įvykiai ir jų poveikis valiutų vertei

Svarbūs naujienų įvykiai, tokie kaip ekonominių duomenų paskelbimas, politiniai pranešimai ir geopolitiniai įvykiai, gali sukelti staigius ir reikšmingus kainų pokyčius Forex rinkoje. Prekiautojai turi būti informuoti apie šiuos įvykius ir būti pasirengę atitinkamai koreguoti savo prekybos strategijas, kad galėtų valdyti riziką ir pasinaudoti galimybėmis.

Techninė analizė

Diagramų tipai

Techninė analizė apima istorinių kainų pokyčių tyrimą, siekiant numatyti būsimas kainų tendencijas. Techninėje analizėje naudojami kelių tipų grafikai, pvz:

  • Linijiniai grafikai. Linijinės diagramos: Linijinėse diagramose vaizduojama kiekvieno laikotarpio uždarymo kaina, duomenų taškus jungiant ištisine linija. Jos paprastai vizualiai vaizduoja kainų tendencijas per tam tikrą laiką.
  • Stulpelinės diagramos. Stulpelinėse diagramose vertikaliomis juostomis vaizduojamos kiekvieno laikotarpio pradžios, aukščiausios, žemiausios ir pabaigos kainos. Juose pateikiama išsamesnė informacija apie kainų pokyčius nei linijinėse diagramose.
  • Žvakidžių diagramos. Žvakidžių diagramose kiekvieno laikotarpio atviros, aukštos, žemos ir artimiausios kainos vaizduojamos naudojant linijų ir stačiakampių, vadinamų žvakidėmis, derinį. Jos suteikia išsamų kainų pokyčio vaizdą ir gali padėti prekiautojams nustatyti galimus rinkos apsisukimus ir tęstinumo modelius.

Terminai

Techninė analizė gali būti taikoma įvairiems laiko intervalams, pradedant dienos (1 minutės, 5 minučių ir t. t.) ir baigiant dienos, savaitės ar mėnesio grafikais. Laikotarpio pasirinkimas priklauso nuo prekiautojo pasirinkto prekybos stiliaus ir konkrečių rinkos sąlygų.

Tendencijų analizė

Tendencijų analizė apima kainų pokyčių krypties ir stiprumo nustatymą. Kai kurios įprastos tendencijų analizei naudojamos priemonės yra šios:

  • Palaikymo ir pasipriešinimo lygiai. Palaikymo ir pasipriešinimo lygiai – tai horizontalūs kainų lygiai, ties kuriais tikimasi, kad pirkimo arba pardavimo spaudimas užkirs kelią tolesniam kainos judėjimui. Jie gali padėti prekiautojams nustatyti galimus įėjimo ir išėjimo taškus, taip pat stop-loss ir take-profit lygius.
  • Tendencijos. Tendencijos linijos – tai diagramoje nubrėžtos įstrižos linijos, jungiančios aukštesnių žemumų (kylančios tendencijos atveju) arba žemesnių aukštumų (smukimo tendencijos atveju) seriją. Jos gali padėti prekiautojams įsivaizduoti tendencijos kryptį ir nustatyti galimus apsisukimo ar tęsinio modelius.

Techniniai rodikliai

Techniniai rodikliai – tai matematiniai skaičiavimai, pagrįsti kainų ir apimties duomenimis, kurie padeda prekiautojams nustatyti tendencijas, pagreitį ir galimus apsisukimo taškus. Kai kurie populiarūs techniniai rodikliai:

  • Slenkantys vidurkiai. Slenkantys vidurkiai išlygina kainų duomenis, kad parodytų pagrindinę tendenciją. Juos galima apskaičiuoti naudojant skirtingus laikotarpius ir tipus, pavyzdžiui, paprastąjį, eksponentinį arba svertinį slankųjį vidurkį. Prekiautojai dažnai naudoja slankiųjų vidurkių sankirtas pirkimo ir pardavimo signalams generuoti.
  • Santykinio stiprumo indeksas (RSI). RSI yra impulso osciliatorius, kuris matuoja kainų pokyčių greitį ir pokyčius. Jis svyruoja nuo 0 iki 100, kai didesnė nei 70 reikšmė rodo perpirkimo sąlygas, o mažesnė nei 30 reikšmė – perpardavimo sąlygas.
  • Stochastinis osciliatorius. Stochastinis osciliatorius yra dar vienas impulso rodiklis, kuris lygina vertybinių popierių uždarymo kainą ir jų kainų intervalą per tam tikrą laikotarpį. Jis generuoja perpirkimo ir perpardavimo signalus, taip pat galimą tendencijos pasikeitimą dėl bulių ir meškų skirtumų.
  • Bollingerio juostos. Bollingerio juostas sudaro slenkamasis vidurkis ir dvi standartinio nuokrypio juostos, esančios virš ir žemiau jo. Jos padeda prekiautojams nustatyti didelio ir mažo kintamumo laikotarpius, taip pat galimus apsisukimo taškus ir tendencijos tęsimo modelius.

Diagramų modeliai

Diagramų modeliai – tai kainų grafikuose atsirandantys dariniai, kurie gali būti užuomina apie būsimus kainų pokyčius. Kai kurie įprasti grafikų modeliai yra šie:

  • Galva ir pečiai. Šį modelį sudaro trys viršūnės: vidurinioji viršūnė (galva) yra aukščiausia, o kitos dvi viršūnės (pečiai) yra maždaug vienodo aukščio. Tai yra meškų apsisukimo modelis, kuris atsiranda kylančio trendo pabaigoje.
  • Dvigubos viršūnės ir dugnai. Dvigubos viršūnės ir dugnai – tai apsisukimo modeliai, kurie susiformuoja po ilgalaikės tendencijos. Dviguba viršūnė rodo galimą meškų apsisukimą, o dvigubas dugnas – galimą bulių apsisukimą.
  • Trikampiai. Trikampiai yra tęsinio modeliai, kurie susidaro, kai kaina susilieja siaurėjančiame diapazone. Jie gali būti kylantys, besileidžiantys arba simetriški, o jų rezultatas paprastai būna prasiveržimas vyraujančios tendencijos kryptimi.
  • Vėliavos ir pentantai. Vėliavos ir pusmėnuliai yra trumpalaikės tęsinio figūros, kurios susiformuoja po stipraus kainos judėjimo. Jos rodo laikiną konsolidaciją prieš tendencijai atsinaujinant pradine kryptimi.

Rizikos valdymas

Rizikos valdymo svarba Forex prekyboje

Rizikos valdymas yra labai svarbus Forex prekybos aspektas, nes jis padeda prekiautojams apsaugoti savo kapitalą ir sumažinti nuostolius. Jis apima su kiekvienu sandoriu susijusios galimos rizikos įvertinimą ir atitinkamų priemonių jai sumažinti ėmimąsi.

Pozicijos dydžio nustatymas

Pozicijos dydžio nustatymas apima tinkamos kapitalo sumos, kurią reikia skirti kiekvienam sandoriui, nustatymą, atsižvelgiant į prekiautojo toleruojamą riziką ir sąskaitos dydį. Jis padeda valdyti riziką ribojant galimą kiekvieno sandorio nuostolį ir užkertant kelią pernelyg dideliam sumažėjimui.

Stop-loss pavedimai

Stop-loss pavedimai – tai iš anksto nustatyti pavedimai pasitraukti iš sandorio esant nustatytam kainos lygiui, jei rinka pasislinktų prieš prekiautojo poziciją. Jie padeda apriboti nuostolius ir apsaugoti prekybos kapitalą.

Take-profit pavedimai

Take-profit pavedimai – tai iš anksto nustatyti pavedimai, skirti sandoriui uždaryti tam tikru kainos lygiu, kai rinka juda prekiautojo naudai. Jie padeda užfiksuoti pelną ir nepraleisti pelno galimybių dėl staigių rinkos poslinkių.

Rizikos ir grąžos santykis

Rizikos ir atlygio santykis lygina galimą sandorio riziką (atstumas nuo įėjimo kainos iki stop-loss lygio) su galimu atlygiu (atstumas nuo įėjimo kainos iki take-profit lygio). Palankus rizikos ir grąžos santykis užtikrina, kad potencialus pelnas laikui bėgant viršys galimus nuostolius.

Prekybos psichologija ir emocijos

Emocijų valdymas ir drausmingo mąstymo išlaikymas yra esminiai sėkmingos Forex prekybos komponentai. Prekiautojai turėtų parengti prekybos planą ir jo laikytis, vengti impulsyvių sprendimų, kuriuos lemia baimė, godumas ar kitos emocijos.

Forex prekybos strategijos kūrimas

Prekybos tikslų ir uždavinių nustatymas

Prieš kurdami Forex prekybos strategiją, prekiautojai turėtų apibrėžti savo tikslus ir uždavinius, pavyzdžiui, pageidaujamą investicijų grąžą, rizikos toleranciją ir pageidaujamą prekybos stilių.

Prekybos stiliaus pasirinkimas

Yra keletas prekybos stilių, kurie tinka įvairių tipų prekiautojams, priklausomai nuo jų laiko sąnaudų, polinkio rizikuoti ir asmenybės. Keletas įprastų prekybos stilių yra šie:

  • Skalpavimas. Tai trumpalaikis prekybos stilius, kai per kelias minutes ar net sekundes įeinama į kelis sandorius ir išeinama iš jų, siekiant užfiksuoti nedidelius kainų pokyčius. Jis reikalauja greito sprendimų priėmimo ir didelės disciplinos.
  • Dienos prekyba. Dienos prekyba apima pozicijų atidarymą ir uždarymą per tą pačią prekybos dieną, vengiant vienos nakties rizikos. Dienos prekiautojai paprastai naudoja dienos grafikus ir daugiausia dėmesio skiria techninei analizei, kad nustatytų prekybos galimybes.
  • Svyruojanti prekyba. Tai vidutinės trukmės prekybos stilius, kai pozicijos laikomos kelias dienas ar savaites, siekiant užfiksuoti didesnius kainų pokyčius. Prekiautojai, prekiaujantys svyruojančiomis pozicijomis, prekybos sprendimams priimti naudoja ir techninę, ir fundamentaliąją analizę.
  • Pozicinė prekyba. Pozicinė prekyba – tai ilgalaikis prekybos stilius, kai pozicijos laikomos kelias savaites, mėnesius ar net metus. Pozicinės prekybos prekiautojai daugiausia dėmesio skiria fundamentinei analizei ir ilgalaikėms tendencijoms, dažnai neatsižvelgdami į trumpalaikius rinkos svyravimus.

Pagrindinės ir techninės analizės derinimas

Sėkmingos Forex prekybos strategijos dažnai apima fundamentaliosios ir techninės analizės derinį. Fundamentaliąją analizę prekiautojai gali naudoti ilgalaikėms tendencijoms ir potencialioms prekybos galimybėms nustatyti, o techninė analizė gali padėti patikslinti įėjimo ir išėjimo taškus bei valdyti riziką.

Prekybos plano sudarymas ir laikymasis

Prekybos planas – tai struktūrizuotas požiūris į prekybą, kuriame nurodomi prekiautojo tikslai, rizikos valdymo taisyklės ir prekybos strategija. Jis tarnauja kaip nuoseklaus sprendimų priėmimo planas ir padeda prekiautojams išlaikyti drausmę bei kontroliuoti savo emocijas.

Nuolatinis tobulėjimas ir prisitaikymas

Forex prekybai reikia nuolat mokytis ir tobulėti, nes keičiasi rinkos sąlygos ir asmeninės aplinkybės. Prekiautojai turėtų reguliariai peržiūrėti ir pritaikyti savo prekybos strategijas, įtraukdami naujas žinias ir patirtį, kad pagerintų savo veiklos rezultatus.

Finero - finansinių paslaugų palyginimas
Logo